Fondi faktid
Baltic Horizon on tähtajatu kinnine kinnisvarafond, mis on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil 6.juulil 2016.
Baltic Horizon fondi osakud on noteeritud ka Nasdaq Stockholmi börsil. Fondi osakute esimene kauplemispäev Nasdaq Stockholmi börsil algas 23. detsembril 2016. Esmakordselt sai Nasdaq Tallinna börsil noteeritud väärtpaber täiendavalt noteeritud (dual-listed) ka Nasdaq Stockholmi börsil. Samuti on Baltic Horizon esimene AIF Nasdaq Stockholmi börsi alternatiivfondide nimekirjas.
Baltic Horizoni haldab Northern Horizon Capital AS, Northern Horizon grupi tütarettevõte. Northern Horizon Capital AS on litsentseeritud fondivalitseja ja allub Eesti Finantsinspektsioonile.
Haldustasu
Baltic Horizoni eesmärk on saavutada kulutõhus ja Põhjamaade partneritega võrreldav kogukulude suhe, mis koosneb fondi haldamisega seotud kuludest. Fondivalitsemise kulude põhikomponent on fondi haldustasu, seega on fondivalitseja lisanud fondi tingimustesse konkurentsivõimelise ja kahaneva struktuuri. Valitsemistasu on seotud kaubeldavate osakute turukapitalisatsiooniga:
- 1,50% Turukapitalisatsiooni osalt, mis on alla 50 miljoni euro;
- 1,25% Turukapitalisatsiooni sellelt osalt, mis on võrdne või suurem kui 50 miljonit eurot ja jääb alla 100 miljoni euro
- 1,00% Turukapitalisatsiooni sellelt osalt, mis on võrdne või suurem kui 100 miljonit eurot ja jääb alla 200 miljoni euro
- 0,75% Turukapitalisatsiooni sellelt osalt, mis on võrdne või suurem kui 200 miljonit eurot ja jääb alla 300 miljoni euro
- 0,50% Turukapitalisatsiooni sellelt osalt, mis on võrdne või suurem kui 300 miljonit eurot
Edukustasu
Edukustasu põhineb AFFO-l (operatsioonide korrigeeritud rahalised vahendid). Nõutav tasuvusmäär on 8% AFFO-st sissemakstud kapitalist. Fondivalitsejal on õigus saada 20% nõutava tasuvusmäära ületavast osast. Edukustasu ülempiir on 0,4% NAV-st aastas. Igal aastal arvestatav positiivne ja negatiivne edukustasu akumuleerub jooksvalt. Edukustasu ei maksta enne 2020. aastat.
Muu
Fondi administraator
Swedbank AS
Fondi audiitor
KPMG Baltics OÜ