IFRS NAV
| year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.2745 | 1.2806 | 1.2876 | 1.3619 | 1.3456 | 1.3307 | 1.3413* | |||||
| 2017 | 1.3516 | 1.3241 | 1.3361 | 1.3220 | 1.3308 | 1.3337 | 1.3424 | 1.3315 | 1.3402 | 1.3266 | 1.3252 | 1.3814** |
| 2018 | 1.3691 | 1.3784 | 1.3765 | 1.3879 | 1.3706 | 1.3811 | 1.3910 | 1.3733 | 1.3876 | 1.3675 | 1.3750 | 1.3988 |
| 2019 | 1.4056 | 1.3871 | 1.3929 | 1.3756 | 1.3554 | 1.3381 | 1.3451 | 1.3253 | 1.3400 | 1.3230 | 1.3340 | 1.3470 |
| 2020 | 1.3249 | 1.3334 | 1.3452 | 1.3366 | 1.3457 | 1.2169 | 1.2098 | 1.2181 | 1.2247 | 1.2009 | ||
| *audited | **reviewed |
EPRA* NAV
| year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.4047 | 1.4122 | 1.4513 | 1.5298 | 1.5126 | 1.4648 | 1.4801* | |||||
| 2017 | 1.4890 | 1.4724 | 1.4834 | 1.4697 | 1.4792 | 1.4660 | 1.4755 | 1.4674 | 1.4770 | 1.4652 | 1.4421 | 1.4688** |
| 2018 | 1.4554 | 1.4636 | 1.4683 | 1.4798 | 1.4656 | 1.4805 | 1.4901 | 1.4750 | 1.4855 | 1.4687 | 1.4785 | 1.5052 |
| 2019 | 1.5146 | 1.5022 | 1.5129 | 1.4727 | 1.4554 | 1.4378 | 1.4475 | 1.4333 | 1.4442 | 1.4128 | 1.4229 | 1.4352 |
| 2020 | 1.4160 | 1.4254 | 1.4349 | 1.4268 | 1.4355 | 1.3044 | 1.2979 | 1.3060 | 1.3137 | 1.2861 | ||
| *audited | **reviewed |
* – EPRA NAV är ett mått på det verkliga värdet av nettotillgångarna förutsatt att en normal investeringsaffärsmodell för fastighetsbolag används. Följaktligen finns det ett antagande om att långsiktigt äga och driva förvaltningsfastigheter. Måtten tillhandahålls av det offentliga europeiska Real Estate Association, vilket är branschorganet för europeiska REITs.
Syftet med EPRA NAV-måtten är att lyfta fram det verkliga värdet på nettotillgångarna på en pågående, långsiktig basis. Tillgångar och skulder som inte förväntas utkristalliseras under normala omständigheter, som det verkliga värdet på finansiella derivat och uppskjuten skatt på fastighetsvärderingsöverskott, är därför uteslutna.
Notera: historisk NAV-utveckling för Baltic Opportunity Fund hittas här.