Riskhantering
En nyckelfaktor för vår förmåga att skapa hållbart värde är att ha effektiva processer för att identifiera, värdera och hantera risker.
Strategi för riskhantering
I Baltic Horizon Funds verksamhetsområde finns många risker och nya risker tillkommer ständigt.
Den övergripande principen är att inte ta risker som skulle kunna äventyra Baltic Horizon Funds möjligheter att genomföra den övergripande affärsstrategin.
Med undantag för verksamhetsrisker så är riskhanteringsfunktionens mål inte att eliminera alla risker, eftersom detta samtidigt skulle eliminera alla möjligheter och chanser till återbäring.
I stället ligger fokus på att säkerställa att riskerna är kända och hanteras i en effektiv riskhanteringsprocess. I stort sett ska alla operativa risker minimeras och bara affärsrisker som kan kvantifieras och hanteras ska tas.
Riskhanterings-
processen
Fondens riskhanteringsstrategi täcker följande processer:
01.
God styrning
02.
Identifiering av risker
03.
Riskbedömning
04.
Riskhantering och begränsning
05.
Riskrapportering
Säkerställande av riskhanteringspolicy och riskhanteringsfunktion
Identifiera risker
Övervaka och kontrollera risker
Övervaka likviditetsrisker
Genomföra nödvändiga riskkontroller
Införa riskhanteringssystem och -processer
Genomföra due diligence-processen
Upprätthålla procedurer för att bekämpa penningtvätt
Identifiera, mäta, hantera och övervaka risker som följer med varje materiell investering och deras övergripande effekt på fondens portfölj
Tillämpa procedurer för stresstest för att se till att riskprofilen motsvarar investeringsstrategierna och målen
Upprätthålla belåningsgränser