Northern Horizon Capital AS juhatus kinnitas Baltic Horizon Fundi (Fond) auditeeritud 2017. majandusaasta aruande. Finantstulemused ei ole, võrreldes 15. veebruaril 2018 avaldatud esialgsete tulemustega, muutunud.
Fondi vara brutoväärtus 2017. aasta lõpus kasvas 2016. aasta lõpuga võrreldes 154,9 miljonilt eurolt 215,8 miljoni euroni. Vara brutoväärtus kasvas peamiselt tänu aasta jooksul omandatud uutele kinnisvarainvesteeringutele ja novembris toimunud järjekordse osakute avaliku pakkumise tulemusena kasvanud rahalistele vahenditele. Fond viis 13. veebruaril 2018 lõpule Postimaja ostukeskuse omandamise ja on seega investeerinud suurema osa täiendavast kapitalist, mis 2017. aasta novembris kaasati.
2017. aastal kasvas Fondi vara puhasväärtus 2016. aasta lõpuga võrreldes 76,8 miljonilt eurolt 107 miljoni euroni. Kasv tulenes uuest kaasatud kapitalist ja Kontserni 2017. aasta tegevustulemustest. Fond kaasas juunis ja novembris toimunud avalikul pakkumisel 25,6 miljonit eurot netokapitali ja teenis 9,4 miljonit eurot puhaskasumit. Fond tegi ka investoritele rahalise väljamakse summas 5,1 miljonit eurot.
2017. aastal kasvas Kontserni puhaskasum 2016. aastaga võrreldes 5,8 miljonilt eurolt 9,4 miljoni euroni. Aasta vältel kajastas Kontsern õiglase väärtuse muutustest teenitud kasumi summas 3,7 miljonit eurot (2016: 2,7 miljonit eurot).
2017. aastal kajastas Kontsern puhast renditulu summas 10,8 miljonit eurot (2016: 7,2 miljonit eurot). Puhas renditulu suurenes tänu uutele kinnisvarainvesteeringutele, mis omandati pärast täiendava kapitali kaasamist 2016. aasta lõpus ja 2017. aastal.
Aasta peamised näitajad
| Tuhandetes eurodes | 2017 | 2016 | Muutus (%) |
| Renditulu | 11 839 | 7 874 | 50,4% |
| Teenustasutulu | 3 692 | 2 594 | 42,3% |
| Renditegevuse kulud | -4 763 | -3 315 | 43,7% |
| Puhas renditulu | 10 768 | 7 153 | 50,5% |
| Avalike pakkumistega seotud kulud | -637 | -938 | -32,1% |
| Halduskulud | -2 137 | -1 252 | 70,7% |
| Muud äritulud ja -kulud | 14 | 97 | -85,6% |
| Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumid ja kahjumid | 3 676 | 2 737 | 34,3% |
| Ärikasum | 11 684 | 7 797 | 49,9% |
| Finantstulud | 47 | 14 | 235,7% |
| Finantskulud | -1 528 | -1 253 | 21,9% |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -1 481 | -1 239 | 19,5% |
| Maksueelne kasum | 10 203 | 6 558 | 55,6% |
| Tulumaksukulu | -759 | -798 | -4,9% |
| Perioodi kasum | 9 444 | 5 760 | 64,0% |
| Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv | 62 270 694 | 47 350 881 | 31,5% |
| Kasum osaku kohta (eurodes) | 0,15 | 0,12 | 25,0% |
| Tuhandetes eurodes | 31.12.2017 | 31.12.2016 | Muutus (%) |
| Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud | 189 317 | 141 740 | 33,6% |
| Vara brutoväärtus | 215 785 | 154 938 | 39,3% |
| Intressikandvad laenud | 98 087 | 69 172 | 41,8% |
| Kohustused kokku | 108 809 | 78 129 | 39,3% |
| Vara puhasväärtus | 106 976 | 76 809 | 39,3% |
| Ringluses olevate osakute arv | 77 440 638 | 57 264 743 | 35,2% |
| Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) | 1,3814 | 1,3413 | 3,0% |
| Laenu tagatuse suhtarv | 51,8% | 48,8% | |
| Keskmine sisemine intressimäär | 1,7% | 1,8% |
KINNISVARA INVESTEERINGUTE TULEMUSED 31. DETSEMBER 2017 SEISUGA
2017. aastal oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täitumus 96,6% (2016: 97,1%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 97,8% (2016: 97,1%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli 2017. aastal 7,2% (2016: 7,2%). Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,8% (2016: 6,8%).
| Kinnisvara-investeering | Linn | Riik |
Turuväärtus1 tuhandetes eurodes |
Renditav netopind | 2017. aasta otsene tootlus | 2017. aasta esmane puhastootlus | 2017. aasta täitumuse määr |
| Duetto I | Vilnius | Leedu | 16 210 | 8 327 | 6,5% | 6,4% | 100,0%2 |
| Pirita ostukeskus | Tallinn | Eesti | 11 630 | 5 436 | 7,5% | 7,6% | 100,0%2 |
| Upmalas Biroji bürookompleks | Riia | Läti | 24 269 | 10 419 | 7,2% | 6,7% | 99,8% |
| G4S-i peahoone | Tallinn | Eesti | 16 570 | 8 363 | 7,4% | 7,0% | 100,0% |
| Europa ostukeskus | Vilnius | Leedu | 39 600 | 16 856 | 6,5% | 6,5% | 95,5% |
| Domus Pro ostukeskus | Vilnius | Leedu | 17 280 | 11 247 | 7,8% | 6,9% | 98,0% |
| Domus Pro ärikeskus | Vilnius | Leedu | 7 150 | 4 759 | 3,9%3 | 2,8% | 73,4% |
| CC Plaza | Tallinn | Eesti | 13 240 | 8 664 | 8,2% | 7,5% | 100,0% |
| SKY supermarket | Riia | Läti | 5 448 | 3 263 | 8,6% | 7,5% | 99,3% |
| Lincona | Tallinn | Eesti | 16 050 | 10 859 | 7,7% | 7,4% | 94,1% |
| Vainodes I | Riia | Läti | 21 870 | 8 052 | 4,3%4 | 4,2% | 100,0% |
| Portfell kokku | 189 317 | 96 245 | 7,2% | 6,8% | 97,2% |
- Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2017 teostatud hindamisel.
- Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.
- Domus Pro III järk avati oktoobris, kuid see ei olnud 2017. aasta IV kvartalis täielikult välja renditud. Ootuste kohaselt õnnestub see täielikult välja rentida 2018. aasta I kvartali lõpuks. Arenduse eeldatav tootlus ja kinnisvarainvesteeringu otsene tootlus (aastapõhine) on 7,9%.
- Vainodes I omandamine viidi lõpule 12. detsembril 2017. Kinnisvara otsene tootlus (aastapõhine) on 7,0%.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
| Tuhandetes eurodes | 2017 | 2016 |
| Renditulu | 11 839 | 7 874 |
| Teenustasutulu | 3 692 | 2 594 |
| Renditegevuse kulud | -4 763 | -3 315 |
| Puhas renditulu | 10 768 | 7 153 |
| Halduskulud | -2 774 | -2 190 |
| Muud äritulud ja -kulud | 14 | 97 |
| Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumid ja kahjumid | 3 676 | 2 737 |
| Ärikasum | 11 684 | 7 797 |
| Finantstulud | 47 | 14 |
| Finantskulud | -1 528 | -1 253 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -1 481 | -1 239 |
| Maksueelne kasum | 10 203 | 6 558 |
| Tulumaksukulu | -759 | -798 |
| Perioodi kasum | 9 444 | 5 760 |
| Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum | ||
| Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum | 273 | -113 |
| Kasumisse või kahjumisse ümberliigitatava intressimäära vahetuslepingu lõpetamine | 57 | – |
| Intressi ülemmäära (CAP) seadmise kulu | -43 | – |
| Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks | -49 | 18 |
| Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum | 238 | -95 |
| Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku | 9 682 | 5 665 |
| Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) | 0,15 | 0,12 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
| Tuhandetes eurodes | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| Põhivara | ||
| Kinnisvarainvesteeringud | 189 317 | 141 740 |
| Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud | – | 1 580 |
| Tuletisinstrumendid | 89 | – |
| Muu põhivara | 146 | 288 |
| Põhivara kokku | 189 552 | 143 608 |
| Käibevara | ||
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 1 568 | 1 269 |
| Ettemaksed | 108 | 178 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 24 557 | 9 883 |
| Käibevara kokku | 26 233 | 11 330 |
| Varad kokku | 215 785 | 154 938 |
| Omakapital | ||
| Sissemakstud kapital | 91 848 | 66 224 |
| Omaosakud | – | -8 |
| Rahavoogude riskimaandamise reserv | -56 | -294 |
| Jaotamata kasum | 15 184 | 10 887 |
| Omakapital kokku | 106 976 | 76 809 |
| Pikaajalised kohustused | ||
| Intressikandvad laenukohustused | 96 497 | 58 981 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustused | 5 206 | 4 383 |
| Tuletisinstrumendid | 88 | 345 |
| Muud pikaajalised kohustused | 859 | 935 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 102 650 | 64 644 |
| Lühiajalised kohustused | ||
| Intressikandvad laenukohustused | 1 590 | 10 191 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 4 202 | 2 876 |
| Tulumaksukohustus | 14 | 46 |
| Tuletisinstrumendid | 15 | – |
| Muud lühiajalised kohustused | 338 | 372 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 6 159 | 13 485 |
| Kohustused kokku | 108 809 | 78 129 |
| Omakapital ja kohustused kokku | 215 785 | 154 938 |
Lisainformatsioon:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 16. märtsil 2018 kell 18:00 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.
