Dokumendid ja
aruanded
Sellelt lehelt leiate investorite veebiseminari materjale ja finantsaruandeid, ülevaateid väljamaksetest ja igakuisest netoväärtusest ning avaliku pakkumise dokumente.
Aruanded
-
2022
2020
-
2021
2019
2017
-
2022
2021
2020
2019
2022
2020
Varade netoväärtuse ajalugu
Vara puhasväärtus osaku kohta / EUR
*Auditeeritud **Üle vaadatud
| jaan | veebr | märts | apr | mai | juuni | juuli | aug | sept | okt | nov | dets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,1176 | 1,1145 | 1,1156 | 1,1181 | 1,1049 | 0,9905 | 0,9903 | 0,9863 | ||||
| 2022 | 1,1150 | 1,1036 | 1,1114 | 1,1086 | 1,1155 | 1,1215 | 1,1130 | 1,1224 | 1,1345 | 1,1384 | 1,1408 | 1,1172 |
| 2021 | 1,1442 | 1,1416 | 1,1460 | 1,1422 | 1,1463 | 1,0439 | 1,0398 | 1,0466 | 1,0539 | 1,0460 | 1,0491 | 1,1082 |
| 2020 |
1,3249 | 1,3334 | 1,3452 | 1,3366 | 1,3457 | 1,2169 | 1,2098 | 1,2181 | 1,2247 | 1,2009 | 1,2088 | 1,1395 |
| 2019 | 1,4056 | 1,3871 | 1,3929 | 1,3756 | 1,3554 | 1,3381 | 1,3451 | 1,3253 | 1,3400 | 1,3230 | 1,3340 | 1,3470 |
| 2018 | 1,3691 | 1,3784 | 1,3765 | 1,3879 | 1,3706 | 1,3811 | 1,3910 | 1,3733 | 1,3876 | 1,3675 | 1,3750 | 1,3988 |
| 2017 | 1,3516 | 1,3241 | 1,3361 | 1,3220 | 1,3308 | 1,3337 | 1,3424 | 1,3315 | 1,3402 | 1,3266 | 1,3252 | 1,3814** |
| 2016 | – | – | – | – | – | 1,2745 | 1,2806 | 1,2876 | 1,3619 | 1,3456 | 1,3307 | 1,3413* |
Dividendide ajalugu
Baltic Horizon on maksnud oma investoritele dividende alates 2016. aastast. Allolevas tabelis on näidatud dividendide ajalugu. Alates 2022. aasta juulist muudeti Baltic Horizon Fundi sularaha jaotamise sagedust kvartalilt poolaastale. Alates 2016. aastast kuni 2022. aasta juunini makstud dividendid on vastavalt ümber arvutatud.
Dividend EUR/osak
| 1. poolaasta | 2. poolaasta | Täisaasta | |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | ||
| 2022 | 0,026 | – | – |
| 2021 | 0,022 | 0,036 | 0,058 |
| 2020 |
0,030 | 0,037 | 0,067 |
| 2019 | 0,051 | 0,055 | 0,106 |
| 2018 | 0,049 | 0,053 | 0,102 |
| 2017 | 0,041 | 0,043 | 0,084 |
| 2016 | – | 0,050 | 0,050 |
Osakuomanikud
5%+ osalusega
Osakuomanikud, seisuga viimane kvartal ja viimane eelarveaasta, kellele kuulub enam kui 5% Fondi osakutest.
| Seisuga 30. juuni 2023 | Osakute arv | Protsent |
| Swedbank AB / Nordic Issuing AB kliendid | 24 358 626 | 20,36% |
| Swedbank AB kliendid | 15 135 199 | 12,65% |
| SEB Bank AB kliendid | 14 685 808 | 12,28% |
| Raiffeisen Bank International AG kliendid | 11 097 206 | 9,28% |
| Seisuga 31. detsember 2022 | ||
| Swedbank AB / Nordic Issuing AB kliendid | 24 262 695 | 20,28% |
| SEB Bank AB kliendid | 15 576 748 | 13,02% |
| Swedbank AB kliendid | 14 998 232 | 12,54% |
| Raiffeisen Bank International AG kliendid | 11 506 610 | 9,62% |
Avaliku ja suunatud
pakkumise dokumendid
2022
SDR pakkumise ja noteeringu prospekt 30. september
2020
Osakute avalik pakkumine 8. oktoober
- Avalikku pakkumise informatsioon
- Osakute avaliku pakkumise prospekt koos lisadega, 2. oktoober 2020 inglise keeles
- Avalik pakkumine ja noteeritud prospekt eesti keeles
- Prospekti lisad inglise keeles
- Prospekti kokkuvõte leedu keeles
- KIID põhiteave investorile inglise keeles
- KIID põhiteave investorile eesti keeles
- KIID põhiteave investorile leedu keeles
- KIID põhiteave investorile rootsi keeles
- KIID põhiteave investorile soome keeles
2019
Uute osakute suunatud pakkumine 15. juuli
2017
Osakute avalik pakkumine 6. november
- Osakute avaliku pakkumise prospekt
- Osakute avaliku pakkumise kokkuvõte eesti keeles
- Osakute avaliku pakkumise kokkuvõte rootsi keeles
- Osakute avaliku pakkumise kokkuvõte taani keeles
- Osakute avaliku pakkumise kokkuvõte soome keeles
- Osakute avaliku pakkumise prospekti lisa, 27. november
- Prospekti lisa kokkuvõte eesti keeles
- Prospekti lisa kokkuvõte rootsi keeles
- Prospekti lisa kokkuvõte taani keeles
- Prospekti lisa kokkuvõte soome keeles
- KIID põhiteave investorile inglise keeles
- KIID põhiteave investorile rootsi keeles
- KIID põhiteave investorile soome keeles
- KIID põhiteave investorile taani keeles
2017
Osakute avalik pakkumine 8. mai
- Avaliku pakkumise prospekt 8. mai
- Osakute avaliku pakkumise kokkuvõte eesti keeles 8.mai
- Osakute avaliku pakkumise kokkuvõte rootsi keeles 8. mai
- Osakute avaliku pakkumise kokkuvõte taani keeles 8. mai
- Osakute avaliku pakkumise kokkuvõte soome keeles 8. mai
- Prospekti lisa 22. mai
- Prospekti kokkuvõte eesti keeles 22. mai
- Prospekti kokkuvõte rootsi keeles 22. mai
- Prospekti kokkuvõte taani keeles 22. mai
- Prospekti kokkuvõte soome keeles 22. mai
- Prospekti lisa 31. mai
- Prospekti kokkuvõte eesti keeles 31. mai
- Prospekti kokkuvõte rootsi keeles 31. mai
- Prospekti kokkuvõte taani keeles 31. mai
- Prospekti kokkuvõte soome keeles 31. mai
- KIID põhiteave investorile inglise keeles
- KIID põhiteave investorile rootsi keeles
- KIID põhiteave investorile soome keeles
- KIID põhiteave investorile taani keeles
2016
Uute osakute täiendav avalik pakkumine 8. november
- Uute osakute täiendav avaliku pakkumise prospekt
- Prospekti kokkuvõte eesti keeles
- Prospekti kokkuvõte rootsi keeles
- Prospekti kokkuvõte taani keeles
- Prospekti kokkuvõte soome keeles
- Prospekti lisa
- Prospekti kokkuvõte eesti keeles
- Prospekti kokkuvõte rootsi keeles
- Prospekti kokkuvõte taani keeles
- Prospekti kokkuvõte soome keeles
- KIID põhiteave investorile inglise keeles
- KIID põhiteave investorile rootsi keeles
- KIID põhiteave investorile soome keeles
- KIID põhiteave investorile taani keeles