Northern Horizon Capital AS-i (Fondivalitseja) juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (Fond) auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused 2021. aasta III kvartali kohta.
EPRA kuldauhind
Baltic Horizon fond pälvis Euroopa kinnisvarasektori ettevõtjate liidu EPRA 2021. aasta virtuaalsel aastakonverentsil teist aastat järjest prestiižse tunnustuse. Fondile anti kuldauhind EPRA hea tava soovituslike juhiste rakendamise eest. Tegemist on üldtunnustatud kinnisvarasektori standarditega, mis nõuavad finantsaruandluses suurimat läbipaistvust, võrreldavust ja nõuetele vastavust. Auhindade määramiseks hindas EPRA 181 Euroopa börsil noteeritud kinnisvaraettevõtte raamatupidamise aruandeid.
Pangalaenude pikendamine
14. juulil 2021 pikendas Fond 7,8 miljoni euro suurust G4S-i peahoone finantseerimiseks võetud pangalaenu. Lepingu järgi on laenu tagasimaksetähtpäev 31. oktoober 2022.
19. juulil 2021 pikendas Fond 2,1 miljoni euro suurust SKY ostukeskuse finantseerimiseks võetud pangalaenu. Lepingu järgi on laenu tagasimaksetähtpäev 31. jaanuar 2022.
Kinnisvara haldamine
1. septembrist 2021 on Baltic Horizon fondi partneriteks CBRE Baltics ja Censeo. Partnerid pakuvad kinnisvarahaldus-, rendi- ja raamatupidamisteenuseid Fondi kogu portfellile. Censeo osutab teenuseid Leedu ärikeskustele (Duettole ja North Starile) ning Domus Pro ostukeskusele ja bürookompleksile, CBRE Baltics aga ülejäänud portfellile.
Kaks hoonet said BREEAM-i sertifikaadi
Baltic Horizon soovib 2021. aasta lõpuks sertifitseerida kõik oma tegutsevad büroohooned vastavalt BREEAM-i kasutuses oleva hoone keskkonna hindamise standardile. 2021. aasta III kvartalis anti North Starile ja G4S-i peahoonele BREEAM-i keskkonnasertifikaat hinnanguga „väga hea“.
COVID-19 pandeemia mõju
2020. aasta alguses hakkas maailmas levima uus koroonaviirus (COVID-19), mis on oluliselt mõjutanud erinevate riikide, sh Balti riikide, ettevõtteid ja majandust. Viiruse levik on muutnud oluliselt Fondi tegevuskeskkonda ja avaldanud negatiivset mõju Fondi 2020. ja 2021. aasta majandustulemustele.
2020. aasta lõpus algas Balti riikides teine piirangute periood, mil valitsused kehtestasid elanikele ja ettevõtetele koroonaviiruse leviku tõkestamiseks rangeid kitsendusi. Ostukeskused pandi mõneks ajaks kinni. Avatuks jäid vaid esmavajalikud müügikohad (toidukauplused ja apteegid). 2021. aasta suvel leevendasid kõik Balti riigid COVID-19 piiranguid, sest viirusesse nakatumine langes ja olukord stabiliseerus. 2021. aasta III kvartali lõpus hakkas aga nakatumiste arv neis riikides jälle oluliselt tõusma. Nakatumiste arvu tõusu tõttu otsustas Läti valitsus kehtestada uuesti liikumispiirangud, mis kehtivad 21. oktoobrist 15. novembrini. Selle aruande koostamise ajal kehtivad Galerija Centrsi tegevusele ranged piirangud.
Fondi 2021. aasta III kvartali majandusnäitajaid mõjutasid viirusepuhangust tingitud piirangud, mis avaldasid mõju rentnike finantstulemustele, ja pandeemia tõttu rentnikele tehtud soodustused. Hästi hajutatud portfell peaks aga võimaldama Fondil COVID-19 mõju piirata ja jätkuvalt kogu aasta vältel korralikke konsolideeritud põhitegevuse tulemusi saavutada. Pärast seda, kui ranged piirangud Balti riikides tühistati, on Fondi põhitegevuse tulemused olulisel määral taastunud.
Väljamaksed 2021. aasta II kvartali ja 2020. aasta III kvartali tulemuste eest
28. juulil 2021 kuulutas Fond osakuomanikele 2021. aasta II kvartali tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 1 316 tuhat eurot (0,011 eurot osaku kohta). See teeb 2021. aasta II kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse tootluseks 0,98%.
28. oktoobril 2021 kuulutas Fond osakuomanikele 2021. aasta III kvartali tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 2 034 tuhat eurot (0,017 eurot osaku kohta). See teeb 2021. aasta III kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse tootluseks 1,63%.
Turul valitseva ebakindluse tõttu otsustas Fond teha 2020. ja 2021. aastal vähendatud väljamakseid ja jätta 6,4 miljoni euro ulatuses jaotuskõlblikku rahavoogu välja maksmata. Fondivalitseja jälgib tähelepanelikult pandeemia majandusmõju ja hindab tulevasi väljamaksetasemeid järgnevate perioodide majandustulemuste alusel ümber.
Väljamakse tegemise võime arvutamise valem
| Tuhandetes eurodes | III kv 2020 | IV kv 2020 | I kv 2021 | II kv 2021 | III kv 2021 | |
| (+) Puhas renditulu | 4 799 | 4 745 | 4 173 | 4 357 | 4 676 | |
| (-) Fondi halduskulud | -682 | -713 | -745 | -756 | -735 | |
| (-) Välised intressikulud | -1 327 | -1 362 | -1 346 | -1 311 | -1 407 | |
| (-) Kapitalikulud1 | -230 | -131 | -79 | -92 | -38 | |
| (+) Tagasi lisatud noteerimisega seotud kulud | 114 | 85 | – | – | – | |
| (+) Tagasi lisatud omandamisega seotud kulud | – | 26 | 31 | 5 | 9 | |
| Genereeritud neto rahavoog (GNR) | 2 674 | 2 650 | 2 034 | 2 203 | 2 505 | |
| GNR kaalutud osaku kohta (eurodes) | 0,024 | 0,022 | 0,017 | 0,018 | 0,021 | |
| 12 kuu jooksev GNR tootlus2 (%) | 9,4% | 8,6% | 7,4% | 7,0% | 7,0% | |
| Väljakuulutatud väljamaksed | 3 111 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 2 034 | |
| Väljakuulutatud väljamaksed osaku kohta3 (eurodes) | 0,026 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,017 | |
| 12 kuu jooksev dividenditootlus2 (%) | 7,5% | 5,8% | 5,4% | 5,0% | 4,5% |
- Tabelis on esitatud kvartali tegelik kapitalikulu. Osakuomanikele tulevikus tehtavate väljamaksete aluseks on eelarvestatud aastane kapitalikulu, mis on kvartalite vahel võrdselt ära jaotatud. See vähendab osakuomanikele tehtavate rahaliste väljamaksete kvartaalset volatiilsust.
- 12 kuu jooksva GNR-i tootluse ja dividenditootluse aluseks on osaku turuhind vastava kvartali lõpu seisuga (2021. aasta III kvartali osaku turuhind on esitatud seisuga 30. september 2021).
- Väljamaksele õigust omavate osakute arvu alusel.
Puhaskasum ja puhas renditulu
2021. aasta 9 kuuga teenis kontsern 13,2 miljonit eurot puhast renditulu, mida on 13,1% vähem kui aasta varem (9 kuud 2020: 15,2 miljonit eurot). Puhas renditulu kahanes, sest rentnikele tehti pandeemia ajal rendisoodustusi ja Pirita ostukeskuse rendigarantii kanti maha summas 0,2 miljonit eurot (ühekordse mõjuga sündmus).
2021. aasta 9 kuu puhas renditulu jagunes segmentide vahel järgmiselt: büroo 62,4% (9 kuud 2020: 55,1%), kaubandus 33,0% (9 kuud 2020: 40,6%) ja vaba aeg 4,6% (9 kuud 2020: 4,3%). Keskses äripiirkonnas asuvate kinnisvarainvesteeringute (Postimaja, Europa ja Galerija Centrsi) renditulu moodustas 21,8% Fondi portfelli 2021. aasta 9 kuu puhtast renditulust. Elurajoonides asuvate ostukeskuste 2021. aasta 9 kuu puhas renditulu moodustas 11,2%.
Fondi 2021. aasta 9 kuu puhas renditulu jagunes riikide vahel järgmiselt: Läti 36,6% (9 kuud 2020: 39,4%), Leedu 37,1% (9 kuud 2020: 35,3%) ja Eesti 26,3% (9 kuud 2020: 25,3%).
Kontserni 2021. aasta 9 kuu puhaskahjum oli 6,9 miljonit eurot (9 kuud 2020: puhaskahjum 6,9 miljonit eurot). Tulemile avaldasid olulist mõju 2021. aasta juunis kajastatud ühekordne kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum kogusummas 14,3 miljonit eurot (2020. aasta juuni: ümberhindluse kahjum 15,8 miljonit eurot). Fondi kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum oli küll väiksem kui 2020. aasta samal perioodil, aga kuna puhas renditulu kogu 2021. aasta 9 kuu vältel langes, kujunesid 2021. ja 2020. aasta 9 kuu tulemid sarnaseks. Fondi kinnisvarainvesteeringute majandustulemused olid aga koroonapiirangutele vaatamata positiivsed. Hindamise mõju arvesse võtmata oleks 2021. aasta 9 kuu puhaskasum olnud 7,4 miljonit eurot (9 kuud 2020: 8,9 miljonit eurot). 2021. aasta 9 kuu kahjum osaku kohta oli 0,06 eurot (9 kuud 2020: 0,06 eurot). Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutuse mõju arvesse võtmata oleks kasum osaku kohta olnud 0,06 eurot (9 kuud 2020: 0,08 eurot).
Varade brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
Fondi varade brutoväärtus vähenes aruandeperioodil 1,7%, langedes 2021. aasta septembri lõpuks 349,6 miljoni euroni (31. detsember 2020: 355,6 miljonit eurot). Languse peamine põhjus oli kinnisvarainvesteeringute ümberhindamisest tekkinud kahjum summas 14,3 miljonit eurot, mille mõju vähendasid pisut varadesse tehtud kapitaliinvesteeringud ja rahasaldo kasv. Kontsern tegi 2021. aasta 9 kuu jooksul kapitaliinvesteeringuid (4,0 miljonit eurot) Meraki büroohoone arendusprojekti. Fond kavatseb Meraki büroohoone ehitust 2021. aastal jätkata. Lisaks investeeris Fond 0,7 miljonit eurot teistesse (ümber)arendusprojektidesse. Fondivalitseja jälgib pandeemia majandusmõju ja tagab Fondi piisava likviidsustaseme ehituse ajal.
Varade puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
Fondi varade puhasväärtus vähenes ja oli 2021. aasta septembri lõpu seisuga 126,1 miljonit eurot (31. detsember 2020: 136,3 miljonit eurot). Puhasväärtus langes kinnisvaraportfelli ümberhindlusest tekkinud kahjumi tõttu. Fondi varade puhasväärtus vähenes eelmise aasta lõpuga võrreldes 7,5%. Perioodi positiivseid tegevustulemusi ja rahavoo riskimaandamise reservi positiivset muutust summas 0,6 miljonit eurot tasakaalustas osakuomanikele tehtud väljamakse summas 3,9 miljonit eurot. Seisuga 30. september 2021 oli osaku puhasväärtus IFRS kohaselt 1,0539 eurot (31. detsember 2020: 1,1395 eurot) ning EPRA puhas materiaalne põhivara ja EPRA puhas taastamisväärtus olid 1,1273 eurot (31. detsember 2020: 1,2219 eurot) osaku kohta. EPRA puhas võõrandamisväärtus oli 1,0552 eurot (31. detsember 2020: 1,1435 eurot) osaku kohta.
Kinnisvarainvesteeringud
Baltic Horizoni portfelli kuulub 15 Balti riikide pealinnades asuvat rahavooga kinnisvarainvesteeringut ja üks lõpetamata kinnisvarainvesteering Meraki maatükil. 2021. aasta III kvartali lõpus oli Fondi portfelli õiglane väärtus 330,9 miljonit eurot (31. detsember 2020: 340,0 miljonit eurot) ja renditavat netopinda oli kokku 153 351 ruutmeetrit. 2021. aasta III kvartalis investeeris Fond 0,1 miljonit eurot olemasolevasse kinnisvarainvesteeringute portfelli, 0,2 miljonit eurot rekonstrueerimisprojektidesse ja lisaks 2,1 miljonit eurot Meraki arendusprojekti.
Intressikandvad laenukohustised ja võlakirjad
2021. aasta 9 kuu jooksul viis Fond lõpule 18-kuuliste tagatud võlakirjade suunatud pakkumise summas 4,0 miljonit eurot. Võlakirjad kannavad fikseeritud 5,0% määraga intressi, mida makstakse kaks korda aastas. Laekuvaid vahendeid kasutatakse Meraki büroohoone ehituse rahastamiseks. Võlakirjade kogumaht emiteeritakse projekti finantseerimis- ja investeerimistegevuse rahavoogude ühitamiseks mitmes osas. Võlakirjade märkimise järel suurenesid intressikandvad laenud ja võlakirjad (rendikohustisi arvestamata) 209,3 miljoni euroni (31. detsember 2020: 205,6 miljonit eurot). Pangalaenukohustised vähenesid pisut graafikujärgse laenuamortisatsiooni tõttu. Aastane laenuamortisatsioon moodustab 0,2% kogu tasumata laenujäägist.
Rahavood
2021. aasta 9 kuu äritegevuse rahavoog oli positiivne summas 9,7 miljonit eurot (9 kuud 2020: positiivne summas 11,9 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavoog oli olemasolevatesse kinnisvara-investeeringutesse tehtud täiendavate investeeringute ning Meraki, Postimaja ja CC Plaza kompleksi ning Europa arendusprojektidesse tehtud investeeringute tõttu negatiivne summas 4,0 miljonit eurot (9 kuud 2020: negatiivne summas 2,5 miljonit eurot). Finantseerimistegevuse rahavoog oli negatiivne summas 4,4 miljonit eurot (9 kuud 2020: negatiivne summas 10,9 miljonit eurot). 2021. aasta 9 kuu jooksul tegi Fond osakuomanikele rahalisi väljamakseid summas 3,9 miljonit eurot ja maksis pangalaenudelt ja võlakirjadelt regulaarseid intresse. 2021. aasta III kvartali lõpus oli Fondil raha ja raha ekvivalente summas 14,6 miljonit eurot (31. detsember 2020: 13,3 miljonit eurot), mis näitab piisavat likviidsust ja finantspaindlikkust.
Peamised kasumi näitajad
| Tuhandetes eurodes | III kv 2021 | III kv 2020 | Muutus (%) | |||||
| Puhas renditulu | 4 676 | 4 799 | -2,6% | |||||
| Halduskulud | -735 | -682 | 7,8% | |||||
| Muu äritulu | 4 | – | – | |||||
| Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum | -5 | -4 | 25,0% | |||||
| Ärikahjum | 3 940 | 4 113 | -4,2% | |||||
| Finantstulud ja -kulud (neto) | -1 470 | -1 367 | 7,5% | |||||
| Maksueelne kasum | 2 470 | 2 746 | -10,1% | |||||
| Tulumaks | -127 | -153 | -17,0% | |||||
| Perioodi puhaskasum | 2 343 | 2 593 | -9,6% | |||||
| Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv | 119 635 429 | 113 387 525 | 5,5% | |||||
| Kasum osaku kohta (eurodes) | 0,02 | 0,02 | – | |||||
Peamised finantsseisundi näitajad
| Tuhandetes eurodes | 30.09.2021 | 31.12.2020 | Muutus (%) | ||||
| Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud | 324 788 | 334 518 | -2,9% | ||||
| Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud | 6 072 | 5 474 | -10,9% | ||||
| Varade brutoväärtus (GAV) | 349 555 | 355 602 | -1,7% | ||||
| Intressikandvad laenud ja võlakirjad | 209 346 | 205 604 | 1,8% | ||||
| Kohustised kokku | 223 476 | 219 281 | 1,9% | ||||
| IFRS varade puhasväärtus (IFRS NAV) | 126 079 | 136 321 | -7,5% | ||||
| EPRA puhas taastamisväärtus (EPRA NRV) | 134 864 | 146 180 | -7,7% | ||||
| Ringluses olevate osakute arv | 119 635 429 | 119 635 429 | – | ||||
| Osaku puhasväärtus – IFRS (eurodes) | 1,0539 | 1,1395 | -7,5% | ||||
| EPRA puhas taastamisväärtus (NRV) osaku kohta (eurodes) | 1,1273 | 1,2219 | -7,7% | ||||
| Laenu tagatuse suhtarv (%) | 63,3% | 60,5% | – | ||||
| Keskmine sisemine intressimäär (%) | 2,7% | 2,6% | – | ||||
Kinnisvarainvesteeringute tulemused
Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli keskmine tegelik täitumus oli 2021. aasta III kvartalis 93,1% (II kv 2021: 93,9%). Seisuga 30. september 2021 oli täitumus 92,9% (30. juuni 2021: 93,7%). Kaubandussegmendis täitumus vähenes peamiselt Europa ostukeskuse rekonstrueerimise tõttu – rentnikud pidid seal osa pindu ajutiselt järgnevate kuude ehitustööde jaoks vabastama. Büroosegmendi täitumuse määr on küll jätkuvalt tugev, kuid 2021. aasta III kvartali lõpus pisut langes. Seda põhjustas Domus Pro ärikeskuse ajutiselt vaba pind. Ärikeskus täitus jälle täielikult novembri alguses, kui vaba pinna hõivas uus rentnik. Keskmine otsene tootlus oli 2021. aasta III kvartalis 5,4% (II kv 2021: 5,2%) ja esmane puhastootlus 5,8% (II kv 2021: 5,5%). Kinnisvarainvesteeringute tootlused suurenesid võrreldes II kvartaliga, kuigi vabad rendipinnad ja tehtud rendisoodustused mõjutavad endiselt Fondi tulemusi. Portfelli keskmine rendihind oli 2021. aasta III kvartalis 12,2 eurot ruutmeetri kohta (2021. aasta II kvartal: 11,3 eurot ruutmeetri kohta).
Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 30. september 2021
| Kinnisvarainvesteering | Segment | Õiglane väärtus1 (tuhandetes eurodes) |
Renditav netopind (m2) |
Otsene tootlus III kv 20212 |
Esmane puhas-tootlus III kv 20213 |
Täitumuse määr |
| Vilnius, Leedu | ||||||
| Duetto I | Büroo | 16 569 | 8 587 | 8,0% | 7,2% | 100,0% |
| Duetto II | Büroo | 19 455 | 8 674 | 7,4% | 7,1% | 100,0% |
| Europa ostukeskus | Kaubandus | 35 284 | 16 856 | 2,7% | 2,9% | 82,0% |
| Domus Pro ostukeskus | Kaubandus | 16 241 | 11 247 | 8,3% | 8,0% | 99,5% |
| Domus Pro ärikeskus | Büroo | 7 620 | 4 831 | 8,9% | 7,6% | 91,6% |
| North Star ärikeskus | Büroo | 18 999 | 10 550 | 6,0% | 6,6% | 89,7% |
| Meraki maa | 6 072 | – | – | – | – | |
| Vilniuses kokku | 120 240 | 60 745 | 5,9% | 5,9% | 92,5% | |
| Riia, Läti | ||||||
| Upmalas Biroji bürookompleks | Büroo | 21 244 | 10 459 | 7,4% | 8,3% | 100,0% |
| Vainodes I | Büroo | 18 141 | 8 052 | 6,7% | 8,0% | 100,0% |
| LNK Centre | Büroo | 16 124 | 7 453 | 6,4% | 6,8% | 100,0% |
| Sky ostukeskus | Kaubandus | 4 916 | 3 254 | 7,3% | 7,5% | 96,9% |
| Galerija Centrs | Kaubandus | 65 181 | 20 022 | 2,6% | 3,0% | 80,6% |
| Riias kokku | 125 606 | 49 240 | 4,6% | 5,3% | 91,9% | |
| Tallinn, Eesti | ||||||
| Postimaja ja CC Plaza | Kaubandus | 29 852 | 9 145 | 3,4% | 4,1% | 92,9% |
| Postimaja ja CC Plaza | Vaba aeg | 14 260 | 8 664 | 9,1% | 7,6% | 100,0% |
| G4S-i peahoone | Büroo | 15 401 | 9 179 | 7,7% | 7,8% | 100,0% |
| Lincona | Büroo | 15 911 | 10 870 | 7,2% | 7,1% | 90,3% |
| Pirita ostukeskus | Kaubandus | 9 590 | 5 508 | 5,9% | 7,7% | 88,5% |
| Tallinnas kokku | 85 014 | 43 366 | 5,9% | 6,3% | 94,6% | |
| Portfell kokku | 330 860 | 153 351 | 5,4% | 5,8% | 92,9% |
- Põhineb viimasel, seisuga 30. juuni 2021 teostatud hindamise, hilisematel kapitalikuludel ja kajastatud kasutusõiguse varadel.
- Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.
- Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
| Tuhandetes eurodes | 01.07.2021- 30.09.2021 | 01.07.2020- 30.09.2020 | 01.01.2021- 09.30.2021 |
01.01.2020- 09.30.2020 |
| Renditulu | 5 332 | 5 267 | 14 844 | 16 549 |
| Teenustasutulu | 1 271 | 1 245 | 3 697 | 3 749 |
| Renditegevuse kulud | -1 927 | -1 713 | -5 335 | -5 109 |
| Puhas renditulu | 4 676 | 4 799 | 13 206 | 15 189 |
| Halduskulud | -735 | -682 | -2 236 | -2 205 |
| Muu äritulu | 4 | – | 4 | 186 |
| Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum | -5 | -4 | -14 264 | -15 757 |
| Ärikahjum/-kahjum | 3 940 | 4 113 | -3 290 | -2 587 |
| Finantstulud | – | 1 | 1 | 3 |
| Finantskulud | -1 470 | -1 368 | -4 222 | -4 118 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -1 470 | -1 367 | -4 221 | -4 115 |
| Maksueelne kasum/kahjum | 2 470 | 2 746 | -7 511 | -6 702 |
| Tulumaks | -127 | -153 | 632 | -161 |
| Perioodi kasum/kahjum | 2 343 | 2 593 | -6 879 | -6 863 |
| Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum | ||||
| Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/ kahjum |
168 | -3 | 619 | -227 |
| Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/ kahjumiga seotud tulumaks |
-3 | -2 | -34 | 13 |
| Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum kokku | 165 | -5 | 585 | -214 |
| Perioodi tulumaksujärgne koondkasum/-kahjum kokku | 2 508 | 2 588 | -6 294 | -7 077 |
| Tava- ja lahustatud kasum/kahjum osaku kohta (eurodes) | 0,02 | 0,02 | -0,06 | -0,06 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
| Tuhandetes eurodes | 30.09.2021 | 31.12.2020 |
| Põhivarad | ||
| Kinnisvarainvesteeringud | 324 788 | 334 518 |
| Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud | 6 072 | 5 474 |
| Materiaalsed põhivarad | 3 | 2 |
| Muud põhivarad | 22 | 22 |
| Põhivarad kokku | 330 885 | 340 016 |
| Käibevarad | ||
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 3 523 | 1 901 |
| Ettemaksed | 549 | 352 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 14 598 | 13 333 |
| Käibevarad kokku | 18 670 | 15 586 |
| Varad kokku | 349 555 | 355 602 |
| Omakapital | ||
| Sissemakstud kapital | 145 200 | 145 200 |
| Rahavoogude riskimaandamise reserv | -1 076 | -1 661 |
| Jaotamata kahjum | -18 045 | -7 218 |
| Omakapital kokku | 126 079 | 136 321 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Intressikandvad võlakohustised | 140 611 | 195 670 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustised | 5 407 | 6 009 |
| Tuletisinstrumendid | 1 060 | 1 736 |
| Muud pikaajalised kohustised | 1 136 | 1 026 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 148 214 | 204 441 |
| Lühiajalised kohustised | ||
| Intressikandvad võlakohustised | 69 220 | 10 222 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 4 719 | 3 640 |
| Tulumaksukohustis | 4 | 1 |
| Tuletisinstrumendid | 84 | 27 |
| Muud lühiajalised kohustised | 1 235 | 950 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 75 262 | 14 840 |
| Kohustised kokku | 223 476 | 219 281 |
| Omakapital ja kohustised kokku | 349 555 | 355 602 |
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail: tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 04.11.2021 kell 20:10 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.
Manused
