Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1.81% ulatuses Fondi 2018.a. teise kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 2 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0.025 eurot. Väljamakse viimase 12 kuu jooksev tootlus on 7,5%, mis põhineb Tallinna börsil oleva osaku teise kvartali viimase päeva sulgemishinnal.
Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 05.09.2018.a. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 03.09.2018.a T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev).
Detailsem ülevaade kvartali genereeritud neto rahavoo ja väljamakse kohta avaldatakse Baltic Horizon Fondi 2018 esimese poolaasta konsolideeritud auditeerimata finantsaruandes, mis avaldatakse 35. nädalal.
Lisainformatsioon:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 16. augustil 2018 kell 14:22 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.