Dokument
och redovisningar
På den här sidan hittar du material från investerarwebinarier och redovisningar, översikter över fördelningar och månatligt värde av nettotillgångarna samt dokument från emissioner.
Rapporter
-
-
2021
2019
2017
Nettotillgångarnas
värdeutveckling
Nettotillgångarnas värde per andel/EUR
*Granskad av revisor **Granskad
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,1176 | 1,1145 | 1,1156 | 1,1181 | 1,1049 | 0,9905 | 0,9903 | 0,9863 | ||||
| 2022 | 1,1150 | 1,1036 | 1,1114 | 1,1086 | 1,1155 | 1,1215 | 1,1130 | 1,1224 | 1,1345 | 1,1384 | 1,1408 | 1,1172 |
| 2021 | 1,1442 | 1,1416 | 1,1460 | 1,1422 | 1,1463 | 1,0439 | 1,0398 | 1,0466 | 1,0539 | 1,0460 | 1,0491 | 1,1082 |
| 2020 |
1,3249 | 1,3334 | 1,3452 | 1,3366 | 1,3457 | 1,2169 | 1,2098 | 1,2181 | 1,2247 | 1,2009 | 1,2088 | 1,1395 |
| 2019 | 1,4056 | 1,3871 | 1,3929 | 1,3756 | 1,3554 | 1,3381 | 1,3451 | 1,3253 | 1,3400 | 1,3230 | 1,3340 | 1,3470 |
| 2018 | 1,3691 | 1,3784 | 1,3765 | 1,3879 | 1,3706 | 1,3811 | 1,3910 | 1,3733 | 1,3876 | 1,3675 | 1,3750 | 1,3988 |
| 2017 | 1,3516 | 1,3241 | 1,3361 | 1,3220 | 1,3308 | 1,3337 | 1,3424 | 1,3315 | 1,3402 | 1,3266 | 1,3252 | 1,3814** |
| 2016 | – | – | – | – | – | 1,2745 | 1,2806 | 1,2876 | 1,3619 | 1,3456 | 1,3307 | 1,3413* |
Utdelningshistorik
Sedan 2016 har Baltic Horizon betalat utdelning till sina investerare.
Tabellen nedan visar utdelningshistoriken.
Med början i juli 2022 har Baltic Horizon Funds utdelningsfrekvens ändrats från kvartalsvis till halvårsvis.
Utdelningar utbetalade från 2016 till juni 2022 har omräknats för detta.
EUR/andel
| H1 | H2 | Helår | |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | ||
| 2022 | 0,026 | – | – |
| 2021 | 0,022 | 0,036 | 0,058 |
| 2020 |
0,030 | 0,037 | 0,067 |
| 2019 | 0,051 | 0,055 | 0,106 |
| 2018 | 0,049 | 0,053 | 0,102 |
| 2017 | 0,041 | 0,043 | 0,084 |
| 2016 | – | 0,050 | 0,050 |
Andelsinnehavare med
5%+ av andelarna
Andelsinnehavare som äger mer än 5% av det totala antalet andelar per
det senaste kvartalet och det senaste räkenskapsåret.
| Per 30 juni 2023 | Antal andelar | Procent |
| Swedbank AB / Nordic Issuing AB kunder | 24 358 626 | 20,36% |
| Swedbank AB kunder | 15 135 199 | 12,65% |
| SEB Bank AB kunder | 14 685 808 | 12,28% |
| Raiffeisen Bank International AG kunder | 11 097 206 | 9,28% |
| Per 31 december 2022 | ||
| Swedbank AB / Nordic Issuing AB kunder | 24 262 695 | 20,28% |
| SEB Bank AB kunder | 15 576 748 | 13,02% |
| Swedbank AB kunder | 14 998 232 | 12,54% |
| Raiffeisen Bank International AG kunder | 11 506 610 | 9,62% |
Dokument från
allmänna och riktade emissioner
2023
Basfakta för investerare dokumentera
2022
SDR emission och börsnotering 30 september
2020
Börsnotering 8 oktober
- Public offering information
- Public offering and listing prospectus with appendices (ENG), dated 2 October 2020
- Public offering and listing prospectus EST
- Prospectus Appendices ENG
- Prospectus summary LT
- KIID Investor information document ENG
- KIID Investor information document EST
- KIID Investor information document LT
- KIID Investor information document SWE
- KIID Investor information document FIN
2019
2017
Emission 6 november
- Public Offering and Listing Prospectus
- Prospectus summary EST
- Prospectus summary SWE
- Prospectus summary DK
- Prospectus summary FIN
- Public Offering and Listing Prospectus Supplement 27th of November 2017
- Prospectus supplement summary EST
- Prospectus supplement summary SWE
- Prospectus supplement summary DK
- Prospectus supplement summary FIN
- KIID Investor information document ENG
- KIID Investor information document SWE
- KIID Investor information document FIN
- KIID Investor information document DK
2017
Emission 8 maj
- Public Offering and Listing Prospectus, May 8
- Prospectus summary EST, May 8
- Prospectus summary SWE, May 8
- Prospectus summary DK, May 8
- Prospectus summary FIN, May 8
- Prospectus Supplement, May 22
- Prospectus summary EST, May 22
- Prospectus summary SWE, May 22
- Prospectus summary DK, May 22
- Prospectus summary FIN, May 22
- Prospectus Supplement, May 31
- Prospectus summary EST, May 31
- Prospectus summary SWE, May 31
- Prospectus summary DK, May 31
- Prospectus summary FIN, May 31
- KIID Investor information document ENG
- KIID Investor information document SWE
- KIID Investor information document FIN
- KIID Investor information document DK
2016
Sekundäremission 8 november
- Secondary Public Offering and Listing Prospectus
- Prospectus summary EST
- Prospectus summary SWE
- Prospectus summary DK
- Prospectus summary FIN
- Prospectus Supplement
- Prospectus summary EST
- Prospectus summary SWE
- Prospectus summary DK
- Prospectus summary FIN
- KIID Investor information document ENG
- KIID Investor information document SWE
- KIID Investor information document FIN
- KIID Investor information document DK